暴涨！组件、设备个股强势领涨！

4月18日，近期“跌跌不休”的光伏板块低开高走，迎来久违普涨行情，中证光伏产业指数（CSI:931151）报收3985点，涨幅高达3.98%，两市共有近百只光伏概念股上涨，其中设备、组件、辅材个股涨幅居前。

个股表现上，双良节能强势涨停，天合光能、迈为股份涨超11%，晶澳科技涨超9%，晶科能源涨超8%，东方日升、中来股份、禾迈股份、帝尔激光等涨超7%，福斯特、锦浪科技、爱旭股份等涨超6%，晶盛机电、正泰电器、上机数控等涨超5%，赛伍技术、固德威、中信博、通灵股份、隆基股份等涨超4%，阳光电源、高测股份、奥特维、大全能源、福莱特等涨超3%。

消息面上，近期多家光伏企业发布2022年第一季度业绩预告，经营业绩均呈爆发式增长态势，光伏市场呈现“淡季不淡”的景象。其中，通威股份归母净利润同比增长478%-514%；晶澳科技同比增长346.32%-397.33%；中环股份同比增长132.71%-151.18%；天合光能同比增长117.19%-160.63%。

同时，光伏行业扩产热情高涨，多家设备厂商收获大额订单，企业对于行业未来发展空间的高预期一览无余。其中，迈为股份获得海外市场超15亿元的异质结设备订单；双良节能获得大全能源、合盛硅业、晶体新能源等企业合计13亿元的多晶硅还原炉订单。

此外，近期国内疫情反复，部分行业的供应链安全受到冲击，但多家光伏企业表示，当前未受疫情影响，供应链运转一切如常。

从今日光伏板块的盘面走势来看，市场普遍看好去年因原材料价格上涨而导致业绩基数相对较低的组件、辅材等中下游企业。尤其是组件环节，虽然硅料价格目前仍在高位徘徊，且已连续13周上涨，但随着2022年下半年新增产能的陆续投放，硅料价格的下跌已在所难免。同时，在新增光伏装机量的高预期下，头部组件企业的出货量有望再创新高。

某市场人士表示，外围局势的不稳定是目前光伏板块最大的利空因素，不过结合行业基本面以及目前的估值水平来看，继续下跌的空间有限。同时，光伏板块的筑底需要一个过程，不可能一蹴而就。从中长期视角来看，当前只是光伏板块上涨过程中的阶段性调整而已。在个股选择上，随着市场竞争的日趋激烈，产业链各个环节的龙头企业仍是首要选择。此外，随着N型电池时代的加速到来，相关设备厂商以及具有量产能力且产品具有市场竞争力的企业值得重点关注。

文章作者：倪克