巨头接力扩产 光伏集中度提升信号频发 关注这两类龙头

国金证券判断，从2020年或2021年起，光伏行业有望步入自发式增长阶段。

通威股份引领光伏概念，这家公司跨界有点厉害丨热公司

近期，多家光伏巨头纷纷抛出重磅投资方案，加码投资光伏项目，光伏行业将迎新一轮景气周期?

从2月12日起，受到利好消息影响，光伏板块近期一直保持活跃态势，2月12日收盘，概念涨幅达到4.26%。

截至今日收盘，板块成分股中包括兆新股份、旷达科技、海陆重工、吉电股份、回天新材在内的近10股涨停。

巨头接连宣布新一轮光伏投资扩产计划

2月11日晚间，通威股份公告披露一条重磅消息，公司拟投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目，项目预计总投资约200亿元人民币。该项目全部实施后，通威股份的太阳能电池及配套项目产能将达60GW，进一步凸显公司规模优势，巩固公司在太阳能电池领域的核心竞争力和龙头地位。

此外，公司同时披露的高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划显示，到2023年，公司太阳能电池业务年产能最高有望达到100GW。

2月12日，隆基股份紧随其后发布公告，由隆基绿能科技股份有限公司的全资子公司西安隆基乐叶光伏科技有限公司投资约45亿元建设西安年产10GW单晶电池及配套中试项目。值得注意的是，这也是自2019年以来隆基第11次发布扩产公告。

2月18日，晶澳科技午间公告称，拟投建年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目，预计总投资额约102亿元;子公司宁晋三四车间拟投建3.6GW高效电池升级项目，预计总投资额约11.3亿元。

除了A股上市公司，光伏产业还受到了特斯拉的青睐。

据外媒消息，随着特斯拉电动车业务逐步稳定，特斯拉公司近期开始在太阳能业务上投入资源，展开全美国大规模招聘，推广其创新推出的太阳能瓦片或屋顶。

马斯克近日还表示，特斯拉正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。

机构：光伏行业有望步入自发式增长阶段

国金证券指出，随着中国国内的平价上网、配额制相关政策的出台，光伏行业的长效机制形成，对于补贴的政策性依赖正逐渐减弱，判断从2020年或2021年起，光伏行业有望步入自发式增长阶段。

该机构表示，光伏龙头发布大规模扩产规划，看好集中度提升逻辑引领光伏板块行情贯穿全年，各子行业长期配置逻辑不变，建议关注两类龙头企业：

一、空间大、格局好的光伏制造及动力电池、材料龙头;

二、符合产业发展趋势的能源互联网、工控、低压电器低估值龙头。

个股方面，该机构推荐：隆基股份、信义光能、福莱特、国电南瑞、德方纳米。

华泰证券认为，特斯拉不仅是纯电动汽车制造商，更致力于实现可再生能源生产-储存-使用的闭环。当前光伏行业正向平价时代迈进，依托特斯拉的品牌号召力和中国领先的研发制造能力，认为光伏行业将迎来普及应用的全新时代。此外，光伏产业链成本的快速降低使得光伏建筑一体化逐步具备商业化应用价值，自发性市场需求的崛起将打开BIPV发展的广阔空间。

该机构推荐关注：通威股份、中环股份、国内BIPV引领者隆基股份、户用光伏龙头正泰电器、特斯拉光伏屋顶玻璃供应商亚玛顿等。