辽宁奥克化学股份有限公司2010半年度报告摘要

辽宁奥克化学股份有限公司

§1 重要提示

1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文及摘要刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站，报告摘要同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1．2 公司半年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1．3 公司董事长朱建民先生、主管会计工作负责人孙玉德先生及会计机构负责人徐丹女士保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2．1 基本情况简介

股票简称

奥克股份

股票代码

300082

法定代表人

朱建民

 
 上市证券交易所
 深圳证券交易所
 

2．2 联系人和联系方式

项目

董事会秘书

证券事务代表

姓名

徐 丹

马 帅

联系地址

辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号

辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号

电话

0419－5160718

0419－5167408

  
传真  0419－5160978
 0419－5160978 
  电子信箱
 ｘｄ－76＠126．ｃｏｍ 
ｇｎｙｄｏｘ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ  

2．3 主要财务数据和指标

2．3．1 主要会计数据

单位：元

项目

报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减（％）

营业收入

832，780，126．97

456，374，320．44

82．48％

营业利润

67，942，236．80

93，893，172．87

－27．64％

利润总额

73，480，862．26

95，719，086．53

－23．23％

归属于普通股股东的净利润

61，051，653．64

80，852，308．02

－24．49％

归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润

56，368，278．18

79，046，822．36

－28．69％

经营活动产生的现金流量净额

58，710，236．53

105，499，885．61

 －44．35％  
 项目  报告期末
 上年度期末  本报告期末比上年度期末增减（％）
   总资产
 2，903，073，310．94  1，070，270，528．14
 171．25％  
 所有者权益（或股东权益）  2，595，829，389．68
 462，077，185．75  461．77％
   股本
 108，000，000．00  81，000，000．00
 33．33％  

2．3．2 主要财务指标

单位：元

项目

报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减（％）

基本每股收益

0．71

1．08

－34．26％

稀释每股收益

0．71

1．08

－34．26％

扣除非经常性损益后的基本每股收益

0．66

1．05

－37．14％

加权平均净资产收益率

7．66％

34．35％

－26．69％

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

7．35％

 33．58％  －26．23％
   每股经营活动产生的现金流量净额
 0．54  1．30
 －58．46％  
 项目  报告期末
 上年度期末  本报告期末比上年度期末增减（％）
   归属于普通股股东的每股净资产
 24．04  5．70
 321．75％  

2．3．3 非经常性损益项目

√ 适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目

年初至报告期期末金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

5，759，999．98

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

－221，374．52

非经常性损益对所得税的影响合计

 －855，250．00
 
 合计
 4，683，375．46
 

§3 董事会报告

3．1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务

营业收入

营业成本

毛利率（％）

营业收入比上年同期增减（％）

营业成本比上年同期增减（％）

毛利率比上年同期增减（％）

切割液

46，444．96

39，817．11

14．27％

65．64％

133．90％

－25．02％

聚醚单体

29，749．23

26，873．28

9．67％

136．39％

138．78％

－0．91％

聚乙二醇

3，258．95

2，927．84

 10．16％  73．31％  75．94％ 
－1．35％    其他  3，268．83
 3，020．75  7．59％  2，046．72％ 
1，928．60％  5．38％    合计
 82，721．97  72，638．98  12．19％ 
93．92％  141．40％  －17．27％  

3．2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区

营业收入

营业收入比上年增减（％）

东北区

6，940．43

752．89％

华北区

15，004．43

82．62％

华东区

46，546．84

59．75％

西北区

1，137．32

240．01％

 西南区 
5，410．50  312．42％
  
中南区  7，682．45
 170．16％ 
  合 计
 82，721．97 
93．92％  

3．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 √ 不适用

3．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 √ 不适用

3．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 √ 不适用

3．6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

适用 √ 不适用

3．7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

适用 √ 不适用

3．8 募集资金使用情况

3．8．1 募集资金运用

√ 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额

229，500．00

本报告期已投入募集资金总额

53，026．87

变更用途的募集资金总额

0．00

已累计投入募集资金总额

53，026．87

变更用途的募集资金总额比例

0．00％

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

本报告期实际投入金额

截至期末累计投入金额

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

是否符合计划进度

项目可行性是否发生重大变化

年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目（辽阳项目）

否

19，227．50

19，227．50

12，096．87

12，096．87

2011年06月30日

1，298．30

是

是

否

年产3万吨太阳级硅切割液项目（扬州项目）

否

11，858．00

11，858．00

7，000．00

7，000．00

2011年03月31日

0．00

是

是

否

年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）

否

10，247．50

10，247．50

3，500．00

3，500．00

2010年09月30日

0．00

是

是

否

5万吨／年环氧乙烷衍生精细化学品项目（山东项目）

否

6，503．33

6，503．33

2，430．00

2，430．00

2011年03月30日

0．00

是

是

否

偿还银行贷款  否 
28，000．00  28，000．00 
28，000．00 
28，000．00  2010年06月30日  0．00  是  是  否
   合计  －  75，836．33  75，836．33 
53，026．87  53，026．87  －  1，298．30  －  －
 －    未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）  不适用   
项目可行性发生重大变化的情况说明  不适用    募集资金投资项目实施地点变更情况  不适用  
 募集资金投资项目实施方式调整情况  不适用    募集资金投资项目先期投入及置换情况  （3）“年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目”：该项目的实施主体为南京扬子奥克化学有限公司，公司已对该公司累计出资3，500万元。 为了提高资金使用效率，增加公司经营收益，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了使用募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金的事项。
   项目实施出现募集资金结余的金额及原因  不适用    其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 
（1）利用其他与主营业务相关的营运资金6，503．33万元，与山东滕州辰龙能源集团有限公司合资设立奥克化学（滕州）有限公司，建设年产5 万吨环氧乙烷衍生太阳能电池用晶硅切割液和高性能混凝土减水剂用聚醚等精细化工新材料产业基地，公司持有81％的股权。 （2）利用其他与主营业务相关的营运资金28，000万元提前偿还银行贷款，在2010年可以为公司节省约545万元的利息支出，从而降低公司财务费用，增加公司经营利润，实现募集资金的有效利用，达到公司股东利益最大化的目的。
 
 尚未使用的募集资金用途及去向
 其中13亿元以不同期限的定期存单形式存放，其余存于募集资金专户。
 
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化 
为了充分利用国内环氧乙烷资源，优化产业布局结构，项目投资的地理位置比较分散，对公司的管理提出了更高的要求，如果不能解决如何进行高效管理的问题，势必会给项目的实施效率带来影响。 
 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
 超募资金金额较大，如何谨慎地选择投资项目，协调好决策时间和决策效率，提高超募资金的使用水平是公司亟待解决的问题。
 

3．8．2 变更项目情况

适用 √ 不适用

3．8．3 重大非募集资金项目情况

√ 适用 不适用

单位：万元

项目名称

项目金额

项目进度

项目收益情况

年产5万吨环氧乙氧基化系列产品项目（实施主体：广东奥克化学有限公司）

9，465．00

90％

报告期内，尚未形成收益

   合计
 9，465．00  －
 －  

3．9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 √ 不适用

3．10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 不适用

1、《关于公司2009年度利润分配方案的议案》，同意以2009年12月31日公司总股本8100万股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利人民币8元（含税），可分配利润共计支出64，800，000．00元，剩余未分配利润126，992，762．39元滚存至以后年度再行分配。公司分配的上述股利已经于一季度全部支付完毕。

2、《关于公司公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，同意公开发行前的滚存利润由新老股东共享。

 

3．11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 √ 不适用

3．12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 √ 不适用

3．13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 √ 不适用

§4 重要事项

4．1 重大诉讼仲裁事项

适用 √ 不适用

4．2 收购、出售资产及资产重组

4．2．1 收购资产

适用 √ 不适用

4．2．2 出售资产

适用 √ 不适用

4．2．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 √ 不适用

4．3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

适用 √ 不适用

4．4 重大关联交易

4．4．1 与日常经营相关的关联交易

适用 √ 不适用

4．4．2 关联债权债务往来

适用 √ 不适用

4．5 担保事项

√ 适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

发生日期（协议签署日）

担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

辽宁长通板材加工有限公司

2009年01月04日

1，200．00

信用担保

2009 年1 月4 日至2010 年1 月4 日

是

否

 
报告期内担保发生额合计  1，200．00    报告期末担保余额合计（Ａ）
 0．00    公司对子公司的担保情况 
 
报告期内对子公司担保发生额合计 
540．00
 

报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）

540．00

公司担保总额（包括对子公司的担保）

担保总额（Ａ＋Ｂ）

540．00

担保总额占净资产的比例

0．21％

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）

0．00

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的担保金额（Ｄ）

 0．00
 
 
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ） 
0．00
 
 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
 0．00
 

§5 股本变动及股东情况

5．1 股份变动情况表

√ 适用 不适用

单位：股

本次变动前

本次变动增减（＋，－）

本次变动后

数量

比例

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例

一、有限售条件股份

81，000，000

100．00％

5，400，000

 

5，400，000

86，400，000

80．00％

1、国家持股

 

76，135

 

76，135

76，135

0．07％

2、国有法人持股

 

1，522，764

 

1，522，764

1，522，764

1．41％

3、其他内资持股

81，000，000

100．00％

3，763，034

 

3，763，034

84，763，034

78．48％

其中：境内非国有法人持股

75，125，000

92．75％

3，763，034

 

3，763，034

78，888，034

73．04％

境内自然人持股

5，875，000

7．25％

 

 

5，875，000

5．44％

4、外资持股

 

38，067

 

38，067

38，067

0．04％

其中：境外法人持股

 

38，067

 

38，067

38，067

0．04％

境外自然人持股

     
             
         5、高管股份   
              
            二、无限售条件股份
       21，600，000      
    21，600，000  21，600，000  20．00％  
 1、人民币普通股        21，600，000   
       21，600，000  21，600，000  20．00％
   2、境内上市的外资股         
              
      3、境外上市的外资股      
              
         4、其他   
              
            三、股份总数
 81，000，000  100．00％  27，000，000      
    27，000，000  108，000，000  100．00％  

限售流通股股份变动情况表

单位：股

股东名称

年初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数

限售原因

解除限售日期

奥克集团股份公司

60，000，000

0

0

60，000，000

首发承诺

2013年5月20日

广东德美精细化工股份有限公司

7，500，000

0

0

7，500，000

首发承诺

2011年5月20日

吉清

2，750，000

0

0

2，750，000

首发承诺

2013年5月20日

锦州悦鑫硅材料有限公司

2，625，000

0

0

2，625，000

首发承诺

2011年5月20日

深圳市同创伟业创业投资有限公司

2，500，000

0

0

2，500，000

首发承诺

首发承诺2012年6月29日

丁宝玉

2，000，000

0

0

2，000，000

首发承诺

 2012年6月29日    深圳悟空投资管理有限公司 
1，500，000  0  0  1，500，000
 首发承诺  2012年6月29日   
罗林骥  1，125，000  0  0
 1，125，000  首发承诺  2011年5月20日 
  杭州麦田立家慧益创业投资有限公司  1，000，000  0
 0  1，000，000  首发承诺 
2013年5月20日    配售股份  0
 0  5，400，000  5，400，000 
配售股份  2010年8月20日    合计
 81，000，000  0  5，400，000 
86，400，000  －  －  

5．2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数

25，470

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

奥克集团股份公司

境内非国有法人

55．56％

60，000，000

60，000，000

0

广东德美精细化工股份有限公司

境内非国有法人

6．94％

7，500，000

7，500，000

0

吉清

境内自然人

2．58％

2，786，200

2，750，000

0

锦州悦鑫硅材料有限公司

境内非国有法人

2．43％

2，625，000

2，625，000

0

深圳市同创伟业创业投资有限公司

境内非国有法人

2．31％

2，500，000

2，500，000

0

丁宝玉

境内自然人

1．85％

2，000，000

2，000，000

0

深圳悟空投资管理有限公司

境内非国有法人

1．39％

1，500，000

1，500，000

0

罗林骥

境内自然人

1．04％

1，125，000

1，125，000

0

杭州麦田立家慧益创业投资有限公司

境内非国有法人

0．93％

1，000，000

1，000，000

0

陈怡平

境内自然人

0．28％

302，931 
0
 0    前10名无限售条件股东持股情况
   股东名称  持有无限售条件股份数量
 股份种类    陈怡平
 302，931  人民币普通股  
 中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金  266，192  人民币普通股
   中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金  200，000
 人民币普通股    李富裕
 176，198  人民币普通股  
 中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金  169，315  人民币普通股
   华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金  140，000
 人民币普通股    深圳市金华南巴士股份有限公司
 
111，700  人民币普通股
  
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金  104，734
 人民币普通股 
  施美娟
 102，050 
人民币普通股  
 王忠常 
90，800  人民币普通股
  
上述股东关联关系或一致行动的说明  丁宝玉任深圳市同创伟业创业投资有限公司的副总经理。
 

5．3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 √ 不适用

§7 财务报告

7．1 审计意见

财务报告

是

审计意见

标准无保留审计意见

审计报告编号

中审国际 审字2010第01020065号

审计报告标题

审计报告

审计报告收件人

辽宁奥克化学股份有限公司全体股东

引言段

我们审计了后附的辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克化学公司）财务报表，2010年6月30日公司及合并的资产负债表，2010年1－6月公司及合并的利润表和所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段

按照企业会计准则的规定编制财务报表是奥克化学公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

注册会计师责任段

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段

我们认为，奥克化学公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了奥克化学公司2010年6月30日的财务状况以及2010年1－6月的经营成果和现金流量。

非标意见

  
 
审计机构名称 
中审国际会计师事务所有限公司 
 
审计机构地址 
北京海淀区阜成路73号裕惠大厦12层 
 审计报告日期
 
 2010年07月27日
 
 注册会计师姓名
 
 朱子武　聂勇
 
 

7．2 财务报表

7．2．1 资产负债表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 2010年06月30日 单位：元

项目

期末余额

年初余额

合并

母公司

合并

母公司

流动资产：

 

 

货币资金

2，137，562，872．88

2，048，985，037．22

360，879，114．90

329，304，531．81

结算备付金

 

 

拆出资金

 

 

交易性金融资产

 

 

应收票据

90，558，637．15

74，339，171．20

112，723，656．92

111，973，656．92

应收账款

272，703，104．53

257，486，910．68

221，934，162．28

220，381，424．28

预付款项

30，209，192．67

93，627，038．33

63，847，915．83

52，510，056．06

应收保费

 

 

应收分保账款

 

 

应收分保合同准备金

 

 

应收利息

2，822，544．71

2，822，544．71

 

应收股利

 

 

其他应收款

5，959，287．16

8，678，845．75

2，323，506．60

905，459．13

买入返售金融资产

 

 

存货

48，143，137．35

37，328，238．93

53，980，179．34

41，343，611．41

一年内到期的非流动资产

 

 

其他流动资产

 

 

流动资产合计  2，587，958，776．45
 2，523，267，786．82  815，688，535．87
 756，418，739．61   
非流动资产：      
      
  发放贷款及垫款   
      
     可供出售金融资产
      
      
 持有至到期投资    
       
   长期应收款 
       
     
长期股权投资  34，982，302．78  203，391，253．98
 34，986，479．82  109，142，179．82 
  投资性房地产   
      
     固定资产
 133，704，589．67  81，329，966．62 
66，828，834．94  14，052，658．84  
 在建工程  45，511，463．16 
1，654，040．18  57，706，561．38  55，305，475．26
   工程物资 
7，274，610．70      
     
固定资产清理      
      
  生产性生物资产   
      
     油气资产
      
      

无形资产

82，623，122．92

28，037，932．80

83，161，809．89

28，024，690．31

开发支出

 

 

商誉

1，281，591．99

1，281，591．99

长期待摊费用

 

 

递延所得税资产

9，736，853．27

2，026，414．54

10，616，714．25

2，849，769．57

其他非流动资产

 

 

非流动资产合计

315，114，534．49

316，439，608．12

254，581，992．27

209，374，773．80

资产总计

2，903，073，310．94

2，839，707，394．94

1，070，270，528．14

965，793，513．41

流动负债：

 

 

短期借款

47，060，158．44

41，660，158．44

356，533，720．48

331，133，720．48

向中央银行借款

 

 

吸收存款及同业存放

 

 

拆入资金

 

 

交易性金融负债

 

 

应付票据

40，000，000．00

40，000，000．00

80，000，000．00

80，000，000．00

应付账款

66，786，297．26

70，870，037．00

29，704，489．78

29，600，666．09

预收款项

6，402，932．93

6，373，232．92

4，679，092．33

4，679，092．33

卖出回购金融资产款

 

 

应付手续费及佣金

 

 

应付职工薪酬

286，785．37

73，037．96

1，742，406．31

1，556，444．68

应交税费

13，184，383．81

12，821，020．64

12，162，513．46

10，445，975．89

应付利息

 

 

应付股利

 

 

其他应付款

19，441，696．75

33，361，609．62

24，799，453．35

27，634，955．54

应付分保账款

 

 

保险合同准备金

 

 

代理买卖证券款

 

 

代理承销证券款

 

 

一年内到期的非流动负债

 

 

其他流动负债

 

 

流动负债合计

193，162，254．56

205，159，096．58

509，621，675．71

485，050，855．01

非流动负债：

 

      
  长期借款  60，000，000．00
 50，000，000．00  50，000，000．00 
50，000，000．00    应付债券
      
      
 长期应付款    
       
   专项应付款 
       
     
预计负债      
      
  递延所得税负债   
      
     其他非流动负债
 48，381，666．70  20，110，000．00 
48，571，666．68  20，210，000．00  
 非流动负债合计  108，381，666．70 
70，110，000．00  98，571，666．68  70，210，000．00
   负债合计 
301，543，921．26  275，269，096．58  608，193，342．39
 555，260，855．01   
所有者权益（或股东权益）：      
      
  实收资本（或股本）  108，000，000．00
 108，000，000．00  81，000，000．00 
81，000，000．00    资本公积
 2，249，012，371．25  2，248，965，622．45 
139，135，639．00  109，135，639．00  
 减：库存股    
       
   专项储备 
3，485，792．93  2，862，076．83  2，861，974．89
 2，323，758．54   
盈余公积  31，414，232．29  31，414，232．29
 26，280，498．47  26，280，498．47 
  一般风险准备   
      
     未分配利润
 203，916，993．21  173，196，366．79 
212，799，073．39  191，792，762．39  
 外币报表折算差额    
       
   归属于母公司所有者权益合计 
2，595，829，389．68  2，564，438，298．36  462，077，185．75
 410，532，658．40   
少数股东权益  5，700，000．00   
      
  所有者权益合计  2，601，529，389．68
 2，564，438，298．36  462，077，185．75 
410，532，658．40    负债和所有者权益总计
 2，903，073，310．94  2，839，707，394．94 
1，070，270，528．14  965，793，513．41  

7．2．2 利润表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 2010年1－6月 单位：元

项目

本期金额

上期金额

合并

母公司

合并

母公司

一、营业总收入

832，780，126．97

787，920，170．80

456，374，320．44

467，204，154．08

其中：营业收入

832，780，126．97

787，920，170．80

456，374，320．44

467，204，154．08

利息收入

 

 

已赚保费

 

 

手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

764，833，713．13

732，616，222．17

362，481，147．57

376，895，382．57

其中：营业成本

731，779，100．29

704，992，410．99

330，090，024．06

349，649，277．12

利息支出

 

 

手续费及佣金支出

 

 

退保金

 

 

赔付支出净额

 

 

提取保险合同准备金净额

 

 

保单红利支出

 

 

分保费用

 

 

营业税金及附加

2，292，693．20

1，907，456．28

2，740，788．54

2，704，482．40

销售费用

17，087，096．62

16，380，803．38

13，545，357．93

12，788，651．09

管理费用

11，987，595．01

 8，854，849．38 
6，886，131．38  4，571，733．98 
  财务费用  6，786，873．82
 5，528，824．30  7，285，072．66 
5，868，796．30    资产减值损失
 －5，099，645．81  －5，048，122．16 
1，933，773．00  1，312，441．68  
 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
       
   投资收益（损失以“－”号填列） 
－4，177．04  －4，177．04   
     
其中：对联营企业和合营企业的投资收益  －4，177．04  －4，177．04
      
  汇兑收益（损失以“－”号填列）   
      
     三、营业利润（亏损以“－”号填列）
 67，942，236．80  55，299，771．59 
93，893，172．87  90，308，771．51  
 加：营业外收入  5，759，999．98 
5，500，000．00  1，845，000．00  1，846，378．08
   减：营业外支出 
221，374．52  202，065．56  19，086．34
 6，520．00   
其中：非流动资产处置损失      
    1，378．08 
  四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）  73，480，862．26
 60，597，706．03  95，719，086．53 
92，148，629．59    减：所得税费用
 12，429，208．62  9，260，367．81 
14，866，778．51  13，926，338．74  

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

61，051，653．64

51，337，338．22

80，852，308．02

78，222，290．85

归属于母公司所有者的净利润

61，051，653．64

51，337，338．22

80，852，308．02

78，222，290．85

少数股东损益

 

 

六、每股收益：

 

 

（一）基本每股收益

0．71

1．08

（二）稀释每股收益

0．71

1．08

   七、其他综合收益 
600，000．00  600，000．00   
     
八、综合收益总额  61，651，653．64  51，937，338．22
 80，852，308．02  78，222，290．85 
  归属于母公司所有者的综合收益总额  61，651，653．64
 51，937，338．22  80，852，308．02 
78，222，290．85    归属于少数股东的综合收益总额
      
      

7．2．3 现金流量表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 2010年1－6月 单位：元

项目

本期金额

上期金额

合并

母公司

合并

母公司

一、经营活动产生的现金流量：

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

831，487，007．73

786，939，703．62

396，479，182．74

449，763，248．77

客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

向中央银行借款净增加额

 

 

向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

收到原保险合同保费取得的现金

 

 

收到再保险业务现金净额

 

 

保户储金及投资款净增加额

 

 

处置交易性金融资产净增加额

 

 

收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

拆入资金净增加额

 

 

回购业务资金净增加额

 

 

收到的税费返还

 

 

收到其他与经营活动有关的现金

19，038，652．24

10，678，633．64

1，740，435．67

638，613．91

经营活动现金流入小计

850，525，659．97

797，618，337．26

398，219，618．41

450，401，862．68

购买商品、接受劳务支付的现金

720，665，197．53

728，654，481．43

217，602，884．70

266，709，665．08

客户贷款及垫款净增加额

 

 

存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

支付保单红利的现金

 

 

支付给职工以及为职工支付的现金

9，246，794．55

7，251，393．25

4，629，836．62

3，061，082．96

支付的各项税费

34，119，357．84

27，332，960．40

49，289，912．68

44，201，463．22

支付其他与经营活动有关的现金

27，784，073．52

24，158，642．64

21，197，098．80

24，290，147．91

经营活动现金流出小计

791，815，423．44

787，397，477．72

292，719，732．80

338，262，359．17

经营活动产生的现金流量净额

58，710，236．53

10，220，859．54

105，499，885．61

112，139，503．51

二、投资活动产生的现金流量：

 

 

收回投资收到的现金

 

 

取得投资收益收到的现金

 

 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 

29，411．76

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

30，200．00

投资活动现金流入小计

 

30，200．00

 29，411．76 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 
64，154，077．63  12，512，915．11  51，178，620．10
 45，217，714．12   
投资支付的现金  29，961，986．48  94，261，986．48
    5，000，000．00 
  质押贷款净增加额   
      
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      
      
 支付其他与投资活动有关的现金    
   18，606．00   
   投资活动现金流出小计 
94，116，064．11  106，774，901．59  51，197，226．10
 50，217，714．12   
投资活动产生的现金流量净额  －94，116，064．11  －106，774，901．59
 －51，167，026．10  －50，188，302．36 
  三、筹资活动产生的现金流量：   
      
     吸收投资收到的现金
 2，185，840，000．00  2，180，140，000．00 
93，280，000．00  83，280，000．00  
 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
       
   取得借款收到的现金 
160，770，527．95  150，770，527．95  228，710，000．00
 208，710，000．00   
发行债券收到的现金      
      
  收到其他与筹资活动有关的现金  7，654，398．96
 6，904，398．96    
     筹资活动现金流入小计
 2，354，264，926．91  2，337，814，926．91 
321，990，000．00  291，990，000．00  
 偿还债务支付的现金  462，326，350．00 
442，326，350．00  94，000，000．00  94，000，000．00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
70，729，014．47  70，134，052．57  32，929，637．20
 32，455，483．00   
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润      
      
  支付其他与筹资活动有关的现金  9，119，976．88
 9，119，976．88  2，509，457．04 
836，957．04    筹资活动现金流出小计
 542，175，341．35  521，580，379．45 
129，439，094．24  127，292，440．04  
 筹资活动产生的现金流量净额  1，812，089，585．56 
1，816，234，547．46  192，550，905．76  164，697，559．96
   四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
       
     
五、现金及现金等价物净增加额  1，776，683，757．98  1，719，680，505．41
 246，883，765．27  226，648，761．11 
  加：期初现金及现金等价物余额  360，879，114．90
 329，304，531．81  164，076，662．17 
132，968，586．05    六、期末现金及现金等价物余额
 2，137，562，872．88  2，048，985，037．22 
410，960，427．44  359，617，347．16  

7．2．4 合并所有者权益变动表

(表附后)

7．2．5 母公司所有者权益变动表

(表附后)

7．3 报表附注

7．3．1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 √ 不适用

7．3．2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 √ 不适用

7．3．3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 2010半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 81，000，000．00 139，135，639．00 2，861，974．89 26，280，498．47 212，799，073．39 462，077，185．75 75，000，000．00 31，855，639．00 12，165，922．72 89，705，240．40 208，726，802．12

加：会计政策变更 1，801，469．13 －1，738，861．07 134，953．98 197，562．04

前期差错更正 103，116．72 928，050．46 1，031，167．18

其他

二、本年年初余额 81，000，000．00 139，135，639．00 2，861，974．89 26，280，498．47 212，799，073．39 462，077，185．75 75，000，000．00 31，855，639．00 1，801，469．13 10，530，178．37 90，768，244．84 209，955，531．34

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 27，000，000．00 2，109，876，732．25 623，818．04 5，133，733．82 －8，882，080．18 5，700，000．00 2，139，452，203．93 6，000，000．00 87，280，000．00 323，258．56 50，852，308．02 144，455，566．58

（一）净利润 61，051，653．64 61，051，653．64 80，852，308．02 80，852，308．02

（二）其他综合收益 600，000．00 600，000．00

上述（一）和（二）小计 600，000．00 61，051，653．64 61，651，653．64 80，852，308．02 80，852，308．02

（三）所有者投入和减少资本 27，000，000．00 2，139，238，718．73 5，700，000．00 2，171，938，718．73 6，000，000．00 87，280，000．00 93，280，000．00

1．所有者投入资本 27，000，000．00 2，139，238，718．73 5，700，000．00 2，171，938，718．73 6，000，000．00 77，280，000．00 83，280，000．00

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他 10，000，000．00 10，000，000．00

（四）利润分配 －29，961，986．48 5，133，733．82 －69，933，733．82 －94，761，986．48 －30，000，000．00 －30，000，000．00

1．提取盈余公积 5，133，733．82 －5，133，733．82

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 －64，800，000．00 －64，800，000．00 －30，000，000．00 －30，000，000．00

4．其他 －29，961，986．48 －29，961，986．48

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（六）专项储备 623，818．04 623，818．04 323，258．56 323，258．56

1．本期提取 1，348，752．83 1，348，752．83 798，995．87 798，995．87

2．本期使用 724，934．79 724，934．79 475，737．31 475，737．31

四、本期期末余额 108，000，000．00 2，249，012，371．25 3，485，792．93 31，414，232．29 203，916，993．21 5，700，000．00 2，601，529，389．68 81，000，000．00 119，135，639．00 2，124，727．69 10，530，178．37 141，620，552．86 354，411，097．92

母公司所有者权益变动表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 2010半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 81，000，000．00 109，135，639．00 2，323，758．54 26，280，498．47 191，792，762．39 410，532，658．40 75，000，000．00 31，855，639．00 12，165，922．72 78，821，296．52 197，842，858．24

加：会计政策变更 1，594，028．41 －1，738，861．07 290，534．52 145，701．86

前期差错更正 103，116．72 928，050．46 1，031，167．18

其他

二、本年年初余额 81，000，000．00 109，135，639．00 2，323，758．54 26，280，498．47 191，792，762．39 410，532，658．40 75，000，000．00 31，855，639．00 1，594，028．41 10，530，178．37 80，039，881．50 199，019，727．28

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 27，000，000．00 2，139，829，983．45 538，318．29 5，133，733．82 －18，596，395．60 2，153，905，639．96 6，000，000．00 77，280，000．00 165，191．84 48，222，290．85 131，667，482．69

（一）净利润 51，337，338．22 51，337，338．22 78，222，290．85 78，222，290．85

（二）其他综合收益 600，000．00 600，000．00

上述（一）和（二）小计 600，000．00 51，337，338．22 51，937，338．22 78，222，290．85 78，222，290．85

（三）所有者投入和减少资本 27，000，000．00 2，139，238，718．73 2，166，238，718．73 6，000，000．00 77，280，000．00 83，280，000．00

1．所有者投入资本 27，000，000．00 2，139，238，718．73 2，166，238，718．73 6，000，000．00 77，280，000．00 83，280，000．00

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他

（四）利润分配 －8，735．28 5，133，733．82 －69，933，733．82 －64，808，735．28 －30，000，000．00 －30，000，000．00

1．提取盈余公积 5，133，733．82 －5，133，733．82

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 －64，800，000．00 －64，800，000．00 －30，000，000．00 －30，000，000．00

4．其他 －8，735．28 －8，735．28

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（六）专项储备 538，318．29 538，318．29 165，191．84 165，191．84

1．本期提取 1，160，269．24 1，160，269．24 636，484．71 636，484．71

2．本期使用 621，950．95 621，950．95 471，292．87 471，292．87

四、本期期末余额 108，000，000．00 2，248，965，622．45 2，862，076．83 31，414，232．29 173，196，366．79 2，564，438，298．36 81，000，000．00 109，135，639．00 1，759，220．25 10，530，178．37 128，262，172．35 330，687，209．97

文章作者：索比太阳能